通江县大河坝铁厂留守处2017年部门决算编制说明

　　通江县大河坝铁厂留守处

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

通江县大河坝铁厂留守处是原通江县大河坝铁厂1980年因政策性因素撤停后成立的留守机构，是县委、县政府历年落实政策人员的接收单位之一。现主要承担对原大河坝铁厂退休人员、落实政策人员的医疗药费、死亡丧葬、供养遗属等管理服务工作。

二、部门概况

通江县大河坝铁厂留守处属通江县经济和信息化局主管并独立核算的二级预算单位。

年初实有106人，其中在职4人、供养遗属及生活补助47人、退休55人。

三、收支决算总体情况说明

2017年通江县大河坝铁厂留守处本年收入合计79.87万元，其中：当年财政拨款收入77.07万元，占96.5%；年初结转和结余2.8万元，占3.5%。

2017年通江县大河坝铁厂留守处本年支出合计79.87万元，其中：基本支出77.87万元，占97.5%；项目支出2万元，占2.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通江县大河坝铁厂留守处2017年度财政拨款收支总决算77.07万元。与2016年相比，财政拨款收入增加4.2万元，增长5.76%；财政拨款支出增加6万元，增长8.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通江县大河坝铁厂留守处2017年度一般公共预算财政拨款支出77.07万元，占本年支出合计的96.5%，一般公共预算财政拨款年末结转及结余2.8万元，占本年支出合计的2.5%。与2016年相比，财政拨款支出增加8.8万元，增长12.38%，主要原因是人员政策性增资和退休人员住院医疗费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

通江县大河坝铁厂留守处2017年一般公共预算财政拨款支出79.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2万元，占2.5%；社会保障和就业支出4.17万元，占5.22%；资源勘探信息等支出69.19万元，占86.63%；商业服务业等支出2万元，占2.5%；住房保障支出2.51万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-一般公共服务支出:2017年决算数为2万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年决算数为4.17万元，完成预算100%。

3、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出:2017年决算数为69.19万元，完成预算100%。

4、商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出：2017年决算数为2万元，完成预算100%。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2017年决算数为2.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通江县大河坝铁厂留守处2017年一般公共预算财政拨款基本支出77.87万元，其中：

人员经费73.07万元，主要包括：基本工资11.46万元、津贴补贴1.09万元、其他社会保障缴费1.77万元、绩效工资8.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.17万元、生活补助18.87万元、医疗费24.88万元、住房公积金2.51万元。

公用经费4.8万元，主要包括：办公费0.57万元、印刷费0.18万元、水费0.13万元、电费0.27万元、邮电费0.32万元、差旅费1.63万元、租赁费1.2万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.14万元、福利费0.17万元、手续费0.06万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费决算支出0.13万元，其中：公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。与2016年预算数0.18万元减少0.05万元。　

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无此项。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无此项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此经费。

（二）政府采购支出情况

无此经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

无此项。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：通江县大河坝铁厂留守处2017年部门决算表。

通江县大河坝铁厂留守处

2018年10月9日
附件：

通江县大河坝铁厂留守处2017年部门决算表