巴中市湾潭河水库建设管理局2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)主要职能

　　1、负责工程筹建期间争取工程建设立项和工程建设资金。

　　2、负责工程建设期间的施工质量、速度、投资、安全管理。

　　3、负责水库工程淹没调查、处理。

　　4、参与建设用地的处理，协调参建各方的关系。

　　5、负责工程竣工后的经营管理。

　　6、负责大坝安全监测工作。

　　7、负责水库水情、灾情测报和工程防洪度汛保安。

　　8、负责枢纽工程和主要渠系工程的日常维护及水费收缴工作。

　　(二)2016年重点工作完成情况

　　工程建设已全面完成放空（导流）隧洞，左右坝肩边坡及大坝齿槽开挖，混凝土盖重板浇筑，贯通泄洪隧洞并支护；完成拦河坝上游度汛坝体填筑至625高程，拦河坝固结灌浆、帷幕灌浆，坝基及坝肩防渗工程并验收合格；完成左坝肩永久公路和泄洪洞进口边坡开挖，大坝全断面填筑至648高程，大坝沥青心墙填筑56米，取水隧洞洞挖1315米，全面完成枢纽工程建设征地移民安置补偿工作。

　　二、部门概况

　　巴中市湾潭河水库建设管理局为事业单位，内设股室5个。年末在职人员5人，2016年财政预算全额拨款编制人数5人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年巴中市湾潭河水库建设管理局机关财务本年收入合计61.26万元，其中：当年财政拨款收入61.26万元，占100%。

　　2016年巴中市湾潭河水库建设管理局本年支出合计61.26万元，其中：社会保障和就业支出6.62万元，占10.81%;农林水支出50.66万元，占82.71%；住房保障支出3.97万元，占6.48%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　巴中市湾潭河水库建设管理局2016年度财政拨款收入决算数为61.26万元。与2015年49.88万元相比增加11.38万元，增加比例为22.81%。增加的主要原因是2016年度工资调增及社保缴费增加。

　　巴中市湾潭河水库建设管理局2016部门支出决算总额为61.26万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　巴中市湾潭河水库建设管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出61.26万元，占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　巴中市湾潭河水库建设管理局2016年一般公共预算财政拨款支出61.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出6.62万元，占10.81%；农林水支出50.66万元，占82.71%；住房保障支出3.97万元，占6.48%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　1.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2016年决算数为10.00万元，占预算的100%。

　　2.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:2016年决算数为40.66万元，占预算的100%。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2016年决算数为3.97万元，占预算的100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为6.62万元，占预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　巴中市湾潭河水库建设管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为51.26万元，其中：人员经费支出46.53万元。主要包括：基本工资16.22万元，津贴补贴1.44万元，其他社会保障缴费2.83，绩效工资15.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.62万元，住房公积金3.97万元。公用经费支出4.73万元，主要包括：办公费1.35万元，水费0.18万元，电费0.25万元，邮电费0.27万元，物业管理费0.30万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.30万元，会议费0.20万元，公务接待费0.21万元，劳务费0.12万元，工会经费0.18万元，福利费0.22万元，其他交通费0.65万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

　　巴中市湾潭河水库建设管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，占预算的100%，2015年年均为0.18万元，公务接待费支出决算为0.18万元，占预算的100%，因公出国（境）费支出0万元。较上年度增加0.03万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.10万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费：决算支出为零。

　　2.公务用车购置及运行维护费：决算支出0万元。

　　3.公务接待费：2016年决算支出2.10万元。主要用于省、市部门工作检查公务接待费用开支。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　巴中市湾潭河水库建设管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他支出事项的情况

　　（一）政府采购支出情况

　　2016年度，巴中市湾潭河水库建设管理局政府采购货物支出总额92.84万元。主要用于施工现场供电专用设备购置及安装,日常办公设备更新。

　　(一)、预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，我局对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，占应评价项目的100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　1.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

　　3.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

　　4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出。

　　5.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 指抗旱业务支出。

　　6.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）: 指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库出险补助以及排灌站、小水电站补助等。

　　7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他用于水利方面的支出。

　　8.扶贫（类）其他扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）:指用于扶贫方面的支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位职工社会养老保险缴费支出。　　

　　11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗费用。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：巴中市湾潭河水库建设管理局（本级）2016年部门决算表
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巴中市湾潭河水库建设管理局（本级）2016年部门决算表