通江县农田水利办公室2016年部门决算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　(一)主要职能

　　负责拟订全县农田水利基本建设中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全县集雨节灌、节水灌溉等的建设管理工作；为全县农田水利基本建设提供指导及技术咨询服务。

　　(二)2016年重点工作完成情况

　　（1）抓住冬春良好的时机，加强技术指导，督促各施工方实行倒排工期，添人加机具抢抓施工，竭力找回以前耽误的工期。（2）利用一切时间抓紧安排已完工程的三方检测、竣工测量和完工验收。（3）近期召开一次由监理、乡镇业主现场负责人参加的会议，压实责任，由业主、监理和农水办全力督促施工单位未完工程的加紧施工，已完工程的，迅速完善软件资料。（4）全力加强与市水务局规建科的衔接，将我县余下水库的蓄水阶段验收和竣工验收报市局。

　　二、部门概况

　　通江县农田水利办公室单位性质为县水务局直属财政拨款事业单位，核定编制为12名。经通江县财政局批准，于2005年起纳入县财政预算一级部门预算管理，实行独立核算。

　　（一）机构情况：全额拨款事业单位1个：通江县农田水利办公室。

　　（二）人员情况：通江县农田水利办公室单位性质为县水务局直属财政拨款事业单位，核定编制为12名。实有财政预算全额拨款供给在职人数12人，退休人数8人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年通江县农田水利办公室机关财务本年收入合计94.02

　　万元，其中：当年财政拨款收入94.02万元，占100%。

　　2016年通江县农田水利办公室本年支出合计94.02万元，其中：一般公共服务支出2.00万元，占2.12%;社会保障和就业支出11.69万元，占12.43%;农林水支出73.33万元，占77.99%；住房保障支出7.01万元，占7.46%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　通江县农田水利办公室2016年度财政拨款收入决算数为94.02万元。

　　通江县农田水利办公室2016部门支出决算总额为94.02万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　通江县农田水利办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出92.02万元，占本年支出合计的97.87%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　其中：社会保障和就业支出11.69万元;农林水支出73.33万元；住房保障支出7.01万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　1.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:2016年决算数为73.33万元，占预算的100%。

　　2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2016年决算数为7.01万元，占预算的100%。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为11.69万元，占预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　通江县农田水利办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为92.02万元，其中：人员经费支出82.08万元。主要包括：基本工资31.17万元，津贴补贴2.34万元，其他社会保障缴费4.97万元，绩效工资24.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.69万元，住房公积金7.01万元。公用经费支出9.94万元，主要包括：办公费1.00万元，印刷费0.40万元，手续费0.10万元，邮电费1.20万元，物业管理费0.30万元，差旅费2.50万元，维修费0.30万元，租赁费0.20万元，会议费0.20万元，培训费0.60万元，公务接待费0.20万元，劳务费0.50万元，工会经费0.28万元，福利房0.35万元，其他交通费1.20万元，其他商品和服务支出0.61万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

　　通江县农田水利办公室2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算数为2.00万元。用于县引进人才安家费支出。

　　八、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

　　通江县农田水利办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，占预算的100%，2015年年均为0.20万元，公务接待费支出决算为0.20万元，占预算的100%，没有因公出国（境）费支出0万元。与上年度持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费：决算支出为零。

　　2.公务用车购置及运行维护费：决算支出0万元,

　　3.公务接待费：2016年决算支出0.20万元。主要用于省、市部门工作检查公务接待费用开支。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　通江县农田水利办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他支出事项的情况

　　（一）政府采购支出情况

　　2016年度，通江县农田水利办公室政府采购货物支出总额2.26万元。主要用于日常办公设备更新。

　　(一)、预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，我局对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，占应评价项目的100%。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　1.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

　　3.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

　　4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出。

　　5.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 指抗旱业务支出。

　　6.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）: 指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库出险补助以及排灌站、小水电站补助等。

　　7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他用于水利方面的支出。

　　8.扶贫（类）其他扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）:指用于扶贫方面的支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位职工社会养老保险缴费支出。　　

　　11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗费用。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：通江县农田水利办公室2016年部门决算编制说明
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