通江县图书馆2016年部门决算编制的说明
2017-10-11 16:42 来源： 通江县文广新局 作者：tjxwgxj123
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能通江县图书馆成立于1977年，是履行政府服务职能、由财政全额拨款的公益性事业单位，属财政二级预算单位。通江县图书馆主要承担文献信息资源保存、收集、借阅、开发，对全县基层文化站、机关、学校图书室、农家书屋、社区书屋业务培训及辅导、开展群众性的阅读活动等服务。
（二）2016年重点工作完成情况
1.对全县524行政村中67个脱贫摘帽村进行了“农家书屋”补充更新。
2.购置种类齐全的图书、杂志、漫画、绘本，采购了电子书制作平台4台，提高孩子学习兴趣。
3.为盲人阅览室添置了盲文书籍1000余册、历史名著、期刊杂志、视听资料、朗读软件等。
4.实现馆内无线网络全覆盖。
5.致力推进数字化阅读。
6.积极推动“全民阅读”、创建文明城市。
7.长期举办公益性讲座“壁州讲坛”。
8.为基层群众送去《二十四孝》、《翰墨书缘》，传播红军精神的《红魂》、《红韵》等书籍。
9.开展了少儿故事大王竞赛活动。
10.长期致力于地方文献的收集整理，并举办“阅读书法.翰墨通江”地方文献收藏展。
11.对全县重点扶贫村“社区书屋”、“农家书屋”进行业务指导。
12.开展了“4.23世界读书日图书馆+幼儿园’之我爱阅读故事分享会’活动。
13.积极参与承办“2016年中国文化遗产日活动”。
14.为留守儿童送去好书新书。
15.举办了“通江县首届通?渝书画艺术邀请展”。
二、部门概况
通江县图书馆属文化新闻影视出版局下属二级预算事业单位，人员编制10人，全额财政拨款。
三、收支决算总体情况
通江县图书馆2016年部门收入决算总额为286.89万元，其中：当年财政拨款收入128.66万元，其他收入132.68万元，年初结转和结余25.55万元。
通江县图书馆2016年部门支出决算总额为286.89万元，其中：文化体育与传媒支出268.26万元，社会保障就业支出11.72万元，住房保障支出6.92万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
通江县图书馆2016年一般公共预算财政拨款支出154.21万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出135.58万元，社会保障和就业支出11.72万元，住房保障支出6.92万元。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
通江县图书馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出99.65万元，其中：人员经费81.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费18.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.55万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.21万元，下降11.22%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.30万元，增长11.03%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降21.02%。增减变动的主要原因是单位压缩开支，严格遵守八项规定，减少不必要的接待与开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.55万元，占总支出的0.21%；公务接待费支出决算0.32万元，占总支出的0.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.55万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，单位共有流动图书车1辆。公务用车运行维护费支出1.55万元。主要用于流动图书馆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.32万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，40多人，共计支出0.32万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费支出情况
2016年度，单位运行经费支出99.65万元，比2015年增加12.08万元，增长12.12%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出27万元。主要用于全县524个村图书更新等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，有车辆1辆，其中：流动图书车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，单位对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，同时开展项目绩效管理自评，2016年单位紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上始终与党中央和省、市、县委保持高度一致，以严和实的作风扎实开展“两学一做”学习教育，认真贯彻落实党中央和省、市、县委各项决策部署、切实落实东明书记“四个更高、三个更好、两个提升、一个加强”的重要批示精神，坚持围绕中心服务大局，坚持“理账务、打基础”，不断创新财务管理举措，不断提升服务能力，圆满完成了各项工作任务。
1、评价结论 按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。
2、改进建议（1）我单位将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。（2）定期开展半年预算执行情况自查工作。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
9. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
10. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。
11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。
12.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）：指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。
13．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。
14．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
16．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
17．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
18．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
19．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
附表：通江县图书馆2016年收支决算表
通江县图书馆
2017年10月10日
附件：
（一）基本职能通江县图书馆成立于1977年，是履行政府服务职能、由财政全额拨款的公益性事业单位，属财政二级预算单位。通江县图书馆主要承担文献信息资源保存、收集、借阅、开发，对全县基层文化站、机关、学校图书室、农家书屋、社区书屋业务培训及辅导、开展群众性的阅读活动等服务。
（二）2016年重点工作完成情况
1.对全县524行政村中67个脱贫摘帽村进行了“农家书屋”补充更新。
2.购置种类齐全的图书、杂志、漫画、绘本，采购了电子书制作平台4台，提高孩子学习兴趣。
3.为盲人阅览室添置了盲文书籍1000余册、历史名著、期刊杂志、视听资料、朗读软件等。
4.实现馆内无线网络全覆盖。
5.致力推进数字化阅读。
6.积极推动“全民阅读”、创建文明城市。
7.长期举办公益性讲座“壁州讲坛”。
8.为基层群众送去《二十四孝》、《翰墨书缘》，传播红军精神的《红魂》、《红韵》等书籍。
9.开展了少儿故事大王竞赛活动。
10.长期致力于地方文献的收集整理，并举办“阅读书法.翰墨通江”地方文献收藏展。
11.对全县重点扶贫村“社区书屋”、“农家书屋”进行业务指导。
12.开展了“4.23世界读书日图书馆+幼儿园’之我爱阅读故事分享会’活动。
13.积极参与承办“2016年中国文化遗产日活动”。
14.为留守儿童送去好书新书。
15.举办了“通江县首届通?渝书画艺术邀请展”。
二、部门概况
通江县图书馆属文化新闻影视出版局下属二级预算事业单位，人员编制10人，全额财政拨款。
三、收支决算总体情况
通江县图书馆2016年部门收入决算总额为286.89万元，其中：当年财政拨款收入128.66万元，其他收入132.68万元，年初结转和结余25.55万元。
通江县图书馆2016年部门支出决算总额为286.89万元，其中：文化体育与传媒支出268.26万元，社会保障就业支出11.72万元，住房保障支出6.92万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
通江县图书馆2016年一般公共预算财政拨款支出154.21万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出135.58万元，社会保障和就业支出11.72万元，住房保障支出6.92万元。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
通江县图书馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出99.65万元，其中：人员经费81.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费18.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.55万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.21万元，下降11.22%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.30万元，增长11.03%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降21.02%。增减变动的主要原因是单位压缩开支，严格遵守八项规定，减少不必要的接待与开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.55万元，占总支出的0.21%；公务接待费支出决算0.32万元，占总支出的0.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.55万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，单位共有流动图书车1辆。公务用车运行维护费支出1.55万元。主要用于流动图书馆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.32万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，40多人，共计支出0.32万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费支出情况
2016年度，单位运行经费支出99.65万元，比2015年增加12.08万元，增长12.12%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出27万元。主要用于全县524个村图书更新等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，有车辆1辆，其中：流动图书车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，单位对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，同时开展项目绩效管理自评，2016年单位紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上始终与党中央和省、市、县委保持高度一致，以严和实的作风扎实开展“两学一做”学习教育，认真贯彻落实党中央和省、市、县委各项决策部署、切实落实东明书记“四个更高、三个更好、两个提升、一个加强”的重要批示精神，坚持围绕中心服务大局，坚持“理账务、打基础”，不断创新财务管理举措，不断提升服务能力，圆满完成了各项工作任务。
1、评价结论 按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。
2、改进建议（1）我单位将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。（2）定期开展半年预算执行情况自查工作。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
9. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
10. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。
11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。
12.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）：指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。
13．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。
14．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
16．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
17．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
18．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
19．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
附表：通江县图书馆2016年收支决算表
通江县图书馆
2017年10月10日
附件：
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192102000107号