通江县国有资产监督管理委员会2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理工作。

　　2.研究拟定国有资产管理的规范性文件，制定或拟定有关制度，依法监管企业国有资产。

　　3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

　　4.加强企业负责人管理，完善经营者激励和约束制度。

　　5.依法向企业派驻监事和加强监事会日常管理。

　　6.加强国有资本经营预算管理。

　　7.协调中央、省、市、外地在通江国有企业改革发展中与地方相关事宜。

　　8.承办县委、县政府交办的其它事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　1.国有企业改革取得明显成效。一是完成了通江县国有资本战略发展规划，明确提出了全县国有资本的发展目标、实施步骤和保障措施，为通江国有企业十三五期间的发展指明了方向。二是完成了国有企业功能分类，将27户县属国有企业分为功能Ⅰ型企业2户、功能Ⅱ型企业15户、竞争类企业10户，实行分类施策，提高改革的针对性、监管的有效性、考核评价的科学性。三是完成一户企业公司制改造，我们将粮建司纳入公司制改造先行试点，整体划转到红峰公司。四是力迅公司完成建筑企业收购，经营业务向实体化成功转型，并在道路交通、城市建设和乡村旅游发展中发挥着重要作用。五是出台了国有企业董事会改革方案，通过建立专职外部董事队伍，发挥专职、专业的作用，更加有效的对企业发展做出决策。

　　2.国有资产监管效益不断显现。一是国有企业经营收入不断提高。截至目前，所监管企业营业总收入4.7亿元，同比增长17.9%。二是投资融资业绩不断增长。全年累计融资到位17.7亿元、投资14.2亿元。三是国资监管力度不断增强。由国资委履行出资人职责的国有企业达到24家，国有企业集中统一监管的要求正在进一步实现，截至目前，所监管企业资产总量达120亿元，净资产58亿元。四是法人治理结构更加优化。完成了万鑫公司、工旅公司、青峪口水库公司等企业的董事会、监事会的组建，国有企业党建要求已经写进公司章程，明确了在法人治理结构中的地位和作用。

　　3.脱贫攻坚帮扶成效显著提升。今年，我们组织9家国有企业加入脱贫攻坚队伍，助力脱贫攻坚的国有企业达14家，占国有企业总数的56%，195名职工结对帮扶549贫困户。国资委机关先后为帮扶村实施了村活动阵地建设，建成了村卫生室、村办公室、村文化室，拓展村道路2.4公里，打通环线路3公里，发展青花椒300亩，解决人畜饮水105人，稳步实现贫困群众按期脱贫摘帽。完成了光纤网络建设任务，完成了危旧房改造110户，易地扶贫搬迁10户。

　　4.国资系统廉洁建设持续加强。不断强化国资系统廉洁教育，围绕“两学一做”学习教育常态化制度化要求，组织开展党纪政纪和各项规章制度的学习教育，督促、引导全体干部职工遵章守纪、依法履职、廉洁从业；定期开展国有企业经营情况专项审计和监督检查，防范企业领导人员职务犯罪行为的发生；开展正风肃纪专项治理，严肃整治侵害群众切身利益不正之风和腐败问题，重点开展工程建设、招标投标、投资融资等重点环节和重要岗位人员提醒约谈工作，督促检查企业领导人员廉洁履职从业情况，建设国资系统风清气正良好环境。

　　5.综合目标任务全面完成。大力推进依法治企，广泛开展法治宣传教育，严格落实会前学法制度，印制法律宣传手册，组织法律顾问开展法律知识普及和专业问题解答，建设国有企业法治环境；扎实开展信访稳定工作，定期开展矛盾纠纷隐患排查，及时解决职工、群众的合理诉求，引导涉法涉诉信访通过法律途径解决；落实信息公开制度，机关财务预算、“三公”经费和国资监管、国有企业信息及时公开；抓好应急管理，制定系列应急预案，确保国资系统、国有资产安全稳定。

　　二、部门概况

　　通江县国有资产监督管理委员会为县政府直属事业单位，无二级单位，实行独立核算，内设机构3个：办公室、国有资产监管股、财务监督与评价股，在职人员9人，全为财政预算全额拨款。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年通江县国有资产监督管理委员会本年收入合计150.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.93万元，占88.76%；年初结转和结余16.96万元，占11.24%。

　　2017年通江县国有资产监督管理委员会本年支出合计150.89万元，其中：基本支出110.71万元，占73.38%；项目支出31万元，占20.54%；年末结转和结余9.18万元，占6.08%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计150.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加10.99万元，增长7.86%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出141.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加18.77万元，增长15.27%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出141.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元，占0.71%；社会保障和就业支出11.32万元，占7.99%；资源勘探信息等支出122.42万元，占86.39%；住房保障支出6.96万元，占4.91%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）：支出决算为122.42万元，完成预算93.11%，决算数小于预算数。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.96万元，完成预算99.29%，决算数基本与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出110.71万元，其中：

　　人员经费92.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费17.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算73.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公经费”。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加0.05万元，增长16.60%。主要原因是去年基数小，随业务增长接待增多。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，通江县国有资产监督管理委员会机关运行经费支出17.89万元，比2016年增加9.97万元，增长125.88%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，通江县国有资产监督管理委员会政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元。主要用于购置办公用品。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，通江县国有资产监督管理委员会固定资产总额11.02万元，未购置车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金31万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：2017年度，通江县国有资产监督管理委员会严格按照预算管理制度编制单位年初预算，力争做到预算准确、科学。但由于2017年职工薪酬制度改革和精准扶贫工作的开展，预算执行中不确定因素增多，加大了编制预算的难度，导致预算编制不够准确，缺乏前瞻性，执行中单位实际支出偏离年初预算，预算没很好起到节支的作用。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		国企改革	10
		国资监管	10
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门开展了项目支出绩效评价，得分为98分。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	4
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		6
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		3
		公平效率（可选项）		4
		使用效率（可选项）		4
		服务对象满意度	10	10
总分	98分

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）支出：指用于人力资源事务方面支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指用于机关事业单位基本养老保险缴费方面支出。

　　6.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）支出：指用于国有资产监督管理方面支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

通江县国有资产监督管理委员会2017年部门决算